| Thông tin | Nội dung |
| Tên quỹ | Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Tân Việt |
| Mã quỹ | TVPF |
| Loại hình quỹ | Quỹ cổ phiếu |
| Tiền tệ | VNĐ |
| Giấy phép thành lập quỹ | 34/GCN-UBCK |
| Ngày cấp | 7/5/2022 |
| Nơi cấp | Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
| Ngày giao dịch đầu tiên | 19/07/2022 |
| Công ty QLQ | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tân Việt |
| Ngân hàng giám sát | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam |
| Đại lý chuyển nhượng | Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) |
| Phí quản lý | 1.75%/NAV/năm |
| Phí phát hành | 0% |
| Phí mua lại | 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ |
| Phí chuyển đổi | 0% |
| Kỳ giao dịch | Hàng ngày (ngày T) |
| Hạn nộp lệnh giao dịch | 14h30 ngày T-1 |
| Phân phối lợi nhuận | Có thể chia hàng năm. |
| Tổng NAV (tỷ VNĐ) | 51.3 |
| Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) | 5.75 |
Quản lý quỹ
Cập nhật hoạt động quỹ
Thông tin chung
Mục tiêu đầu tư
Đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu, tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn, định giá hấp dẫn:
• Đầu tư chủ động vào các cổ phiếu niêm yết, tập trung chính vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn, thanh khoản cao.
• Mục tiêu đầu tư là gia tăng giá trị tài sản ròng của khách hàng thông qua hiệu suất và thu nhập từcác khoản đầu tư
Tình hình hoạt động quỹ trong tháng
Trong tháng 4/2023, danh mục đầu tư của TVPF giảm nhẹ 0,9%, thấp hơn mức giảm 1,5% của VN-Index. Ngân hàng vẫn là ngành được quỹ phân bổ lớn nhất trong kì nhờ kì vọng kết quả kinh doanh vẫn có thể được duy trì tích cực trong cả năm 2023, tập trung vào các cổ phiếu VCB, MBB, ACB, STB. Đáng chú ý, VNM đã được chúng tôi hạ tỉ trọng tương đối mạnh do nhận định thị trường đã vào thời điểm xuất hiện nhiều cơ hội. Tỉ trọng tiền mặt vào thời điểm cuối tháng 4/2023 đã được nâng lên mức khoảng 22%, giúp quỹ có cơ hội giải ngân các cổ phiếu tiềm năng, chiết khấu cao trong thời gian tới.
BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
LỢI SUẤT ĐẦU TƯ
| NAV/dvq & Index | Thay đổi NAV (%) | Tỷ suất lợi nhuận (%) | Lợi nhuận trung bình 1 năm (%) | Lũy kế từ khi hoạt động (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | Từ đầu năm | |||||
| tvpf | 9229.99 | 0.03 | 2.19 | 1.64 | 5.71 | 3.48 | Updating | -7.65 |
PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO NGÀNH
PHÂN BỔ THEO SÀN NIÊM YẾT
CỔ PHIẾU CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN
| Cổ phiếu | Sàn giao dịch | Tỉ trọng NAV (%) |
|---|---|---|
| FPT | HOSE | 8.1 |
| VCB | HOSE | 7.4 |
| ACB | HOSE | 6.5 |
| MBB | HOSE | 5.2 |
| VHM | HOSE | 4.4 |
| HPG | HOSE | 4.8 |
| PLX | HOSE | 3.9 |
| STB | HOSE | 3.9 |
| PC1 | HOSE | 3.7 |
| Tổng cộng | 47.9 | |
Đặc trưng danh mục
| Chỉ số cơ bản | tvpf |
|---|---|
| P/E (phương pháp chỉ số) | 11.5 |
| P/B (phương pháp chỉ số) | 2.0 |
| Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) | 18.8 |
| Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) | 0.1 |
| Số lượng cổ phiếu | 20 |
| Hệ số rủi ro | tvpf |
|---|---|
| Hệ số Beta | 0.4 |
| Độ biến động bình quân năm (%) | 13.5 |
| Hệ số Sharpe | 0 |
Khuyến cáo
Tài liệu này cũng như bất kỳ điều gì có trong tài liệu này sẽ không phải là cơ sở của bất kỳ hợp đồng cam kết nào. Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể được cập nhật, sửa đổi và không có tuyên bố hoặc bảo đảm (rõ ràng hay ngụ ý), và không có trách nhiệm pháp lý nào được chấp nhận bởi TVFM hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, liên quan đến tài liệu này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không nhất thiết phải là chỉdẫn cho tương lai. Nên nghiên cứu thận trọng tài liệu này Nếu bạn còn nghi ngờ về bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này, bạn nên xin ý kiến chuyên gia độc lập.