Quản lý quỹ

Cập nhật hoạt động quỹ

Thông tin chung

Thông tin Nội dung
Tên quỹ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP
Mã quỹ NTPPF
Loại hình quỹ Quỹ cổ phiếu
Tiền tệ VNĐ
Giấy phép thành lập quỹ 34/GCN-UBCK
Ngày cấp 7/5/2022
Nơi cấp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ngày giao dịch đầu tiên 19/07/2022
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP
Ngân hàng giám sát Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Phí quản lý 1.75%/NAV/năm
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 34.82
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 3.32

Mục tiêu đầu tư

Đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu, tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn, định giá hấp dẫn:

• Đầu tư chủ động vào các cổ phiếu niêm yết, tập trung chính vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn, thanh khoản cao.

• Mục tiêu đầu tư là gia tăng giá trị tài sản ròng của khách hàng thông qua hiệu suất và thu nhập từcác khoản đầu tư

Tình hình hoạt động quỹ trong tháng

Trong tháng 04/2024, danh mục đầu tư của NTPPF không có nhiều biến động, tuy nhiên do đã giữ trạng thái tiền mặt ở mức cao để đón chờ một đợt điều chỉnh của thị trường nên hiệu quả đầu tư của quỹ trong tháng 4 vượt trội hơn so với VNIndex khi chỉ số bước vào giai đoạn điều chỉnh. Song song với việc tiếp tục theo dõi các biến động của chính sách điều hành vĩ mô và các chỉ sổ, Quỹ đã chuẩn bị sẵn danh mục giải ngân khi thị trường và các cổ phiếu nằm trong danh mục dự kiến điều chỉnh về các vùng giá có mức chiết khấu hợp lý.

BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

LỢI SUẤT ĐẦU TƯ

NAV/dvq & Index Thay đổi NAV (%) Tỷ suất lợi nhuận (%) Lợi nhuận trung bình 1 năm (%) Lũy kế từ khi hoạt động (%)
1 tháng 3 tháng 6 tháng Từ đầu năm
ntppf 10453.68 -0.01 -0.16 -0.95 5.59 4.35 14.99 4.63

PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO NGÀNH

PHÂN BỔ THEO SÀN NIÊM YẾT

CỔ PHIẾU CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN

Cổ phiếu Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
HCM HOSE 1
ACB HOSE 0.4
FPT HOSE 0.3
MBB HOSE 0.3
STB HOSE 0.3
GMD HOSE 0.2
VND HOSE 0.2
HPG HOSE 0.1
Tổng cộng 2.8

Đặc trưng danh mục

Chỉ số cơ bản ntppf
P/E (phương pháp chỉ số) 12.3
P/B (phương pháp chỉ số) 2
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 17.1
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 0
Số lượng cổ phiếu 8
Hệ số rủi ro ntppf
Hệ số Beta -0.1
Độ biến động bình quân năm (%) 13.3
Hệ số Sharpe 0

Khuyến cáo

Tài liệu này cũng như bất kỳ điều gì có trong tài liệu này sẽ không phải là cơ sở của bất kỳ hợp đồng cam kết nào. Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể được cập nhật, sửa đổi và không có tuyên bố hoặc bảo đảm (rõ ràng hay ngụ ý), và không có trách nhiệm pháp lý nào được chấp nhận bởi NTP AM hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, liên quan đến tài liệu này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không nhất thiết phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nên nghiên cứu thận trọng tài liệu này. Nếu bạn còn nghi ngờ về bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này, bạn nên xin ý kiến chuyên gia độc lập.